券商策略:本次沪指突破3000点更扎实 关注前期龙头板块走势

2019-12-22 22:22:33 来源:金融界网站 疫情对A股影响持股跟踪

  华泰策略:沪指年内第六次破3000点 本次突破更扎实

  上周沪指年内第六次突破3000点,之前3/6/9/10/11月共5次突破,除3月外,其余四次维持时间较短。相比前五次,这次沪指重返3000点显得更为扎实:一是主驱动力差异,3月是流动性宽松、金融数据超预期,6/10月是中美关系边际改善,9月是海内外流动性边际改善,11月是MLF利率下调,而本次是经济弱改善+中美第一阶段协议达成;二是市场资金面差异:本次日均成交额高于6/10/11月、接近9月、低于3月;年内六次突破均有外资流入加持,但本次与3月的融资余额高于其他四次,而非杠杆资金成交活跃度高于3月;沪指PE-TTM低于前五次,创业板指估值亦较低。

  安信策略:扩散性行情仍有空间 关注前期龙头板块走势

  自上而下看,我们认为当前经济反弹迹象增强,流动性整体依然维持宽裕,经贸趋于缓和,市场面对的不确定性降低。自下而上看,结合近期机构交流情况看,我们认为当前对成长性和低估值有不同偏好的资金将在各自偏好方向上寻找性价比较优的行业和品种。总体评估,我们认为成长方向可以考虑的扩散方向是景气有望上行的新能源汽车、传媒、云计算等,另外经济出现反弹迹象,流动性维持充裕,一些自身逻辑有边际改善的低估值方向受到市场关注也会增加,例如地产、家电、券商等。未来市场风险主要关注风险偏好见顶回落,从两融成交占比等市场指标来看,目前风险偏好已不在低位,短期内也需要关注前期龙头板块的走势等。行业重点关注:地产、新能源汽车、传媒、云计算、家电、券商等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

  海通策略:折返跑蓄势形态已完整 春季行情徐徐展开

  核心结论:①牛市中的春季行情涨幅更大,如06、09年初,春季行情的压力位是牛市启动前熊市最后一跌的高点。②本次春季行情已在路上,未来演变为牛市3浪的动力:企业利润同比回升和资产配置偏向股市。③春季行情阶段低估值高股息的银行地产及有弹性的券商占优,着眼明年全年,利润增速更快的科技和券商更好。

  国金策略:“金融地产”仍将跑出超额收益

  本期A股周策略核心观点:1)诸多风险事件平稳过渡,全球主要权益类资产普涨,另国际商贸关系缓和;2)今年元旦、春节均集中在1月,再叠加信贷投放高峰、地方债发行等多重因素,市场需要更多的资金需求,预计新一轮的“降准”或已在酝酿,未来公开市场操作利率下调也依旧可期;3)是否延长资管新规过渡期?银保监会最新表示“根据实际情况研究是否调整”,从侧面上体现出了“保持宏观杠杆率基本稳定”监管思路;4)“北上”资金加速流入A股。截至12月20日,2019年累计净流入A股约3410.47亿;5)投资建议:当前时点我们建议投资者在指数调整中逐步布局A股,保持多头思维,指数有望站稳3000点关口,向上摸高3100点;6)行业配置上,年末低估值蓝筹风格往往跑出超额收益,我们主推“大金融(银行&;券商&;保险等)地产”等。

  国盛策略:战略性看多周期资产 三合力共推价值重估

  阶段性市场情绪持续修复、风险偏好全面提升,行情持续时间取决于一季度货币政策信号。近期,内外围共振推动市场风险偏好全面提升:1、经济数据已经显示阶段性企稳信号;2、猪价近期走势平稳,对滞涨的担忧也逐渐消退;3、美股连创新高,全球风险偏好升温,外贸摩擦阶段性缓和;4、外资持续大幅流入,源源不断提供增量资金。因此阶段性市场修复行情仍将继续,行情的时间与空间很大程度取决于一季度货币政策信号。

  新时代策略:不是小级别的躁动

  躁动是每年1季度的关键词,每年都有,但不是每个人都能抓住,关键是要理解躁动中非躁动的因素,才能抓住躁动。我们认为,这一次可能不是小级别的躁动,因为长期来看,2020年盈利和资金趋势都可以改善些,短期来看,经济预期可能会有一定的修复。这种基本面组合大概率躁动的级别不会太小。

  建投策略:市场处于窄幅震荡 周期与券商占优

  在11月宏观经济反弹数据的印证下,2019年12月16-20日,A股指数重新回到3000点。传媒、地产、农林牧渔、轻工、汽车等行业涨幅最大,食品饮料钢铁和休闲服务涨幅较小。2019年以来涨幅较大的通信、计算机、生物医药等呈现出一定程度的回调。我们在12月15日发布的年度策略报告《曲径通幽,渐入佳境》中指出:在稳增长的目标下,制造业投资和基建投资将得到边际上的支持,因城施策的房地产政策将出现微调。因此,2020年上半年市场的主线将逐步转移到周期板块。除此之外,利率下降将引导高股息,独立的科技行情也会得到支撑。从当前市场表现逐步向这个方向演进。

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关键词阅读:沪指 3000点

责任编辑:郭亮
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